У вас изменится баланс еще раз, поедет актив, он не будет равен пассиву и выравнивать баланс за первый месяц нужно будет через прочие разделы, например, через уставный капитал.

В текущем примере при нажатии на отчет "Отрицательные остатки" мы видим, что у нас имеются отрицательные остатки в количестве 3 штуки по номенклатуре.

Так как этот остаток на складе товары в пути, то применимы только 2 способа: либо найти ошибку, либо оприходовать запасы. В данном случае отразим перемещение с основного склада на склад товары в пути WB.

Добавить запасы, которые были именно на складе WB или Ozon;

Разберем последний этап закрытия.

Первый шаг - непосредственное закрытие.

Важность его заключается в том, что именно на нем происходит перерасчет себестоимости товара по среднему значению.

Для этого мы заходим в раздел "Компания";

Открываем "Закрытие месяца";

Программа нам автоматически открывает текущий год;

Открываем нужный месяц;

Для начала делаем предварительный анализ;

Если ранее все было сделано правильно, то ошибок не должно быть, так как предварительный анализ именно показывает есть ли раздутая дебиторка и кредиторка или неправильно занесенные документы по учету денег.

Во втором этапе происходит перерасчет себестоимости товаров по среднему значению. Этот перерасчет занимает какое-то время и самая популярная ошибка на этапе закрытия - это отрицательные остатки.

Ставим галку на "Закрытие месяца";

Нажимаем "Выполнить";

В данном случае выявлен отрицательный остаток.

Разберем способы решения, если у вас имеются отрицательные остатки на складах:

Первый способ - найти ошибку в первичных документах, то есть либо в приходной накладной, либо в документе перемещения, либо проверить, что вы действительно сделали все синхронизации.

Второй способ менее предпочтительный - сделать оприходование запасов с неба, то есть мы не можем найти ошибку и мы просто приходуем запасы, в таком случае будет прочий доход в отчете структура доходов и расходов, получается руководители могут контролировать правильность учета в том числе через структуру доходов и расходов, проверяя из чего состоят такие строки как прочий доход и прочий расход.

Третий способ - применим только складов маркетплейса, то есть для склада вб и озон. Если отрицательные остатки существенные. То есть если у вас отрицательный остаток 1-2 штуки, то лучше сделать оприходование запасов, если остатки большие, например, 20 штук, то скорее всего на этапе снятия остатков в личном кабинете сам мп не успел синхронизировать данные и этот момент практически невозможно поймать, поэтому необходимо какие-то время, чтобы товар вернулся.

В таком случае вам необходимо будет зайти еще раз в раздел "Компания";

Ввод начальных остатков;

Перейти в "Запасы";